教你如何一招辨别投资中的“渣男”

前几天看到韭菜说投资社区有一篇文章,粉丝投稿自己遇到了渣男,持仓最大亏损超过30%,而这仅仅发生在一个月之间,可谓渣的彻彻底底,渣的猝不及防。那么是哪几位渣男,有必要挂出来让大伙康康。

数据来源:Wind,蛋卷指数基金研究院

然鹅,这并不是渣男最可怕的,最可怕的是4月2日:

数据来源:Wind,蛋卷指数基金研究院

这时候如果有人出来提醒你不要上当,你一定会说:不会的,4月1号愚人节已经过去了,他肯定是真心的不会骗我的。

毁灭一个人的不是失望,而是希翼!

世界上本没有渣男,骂的人多了便成了渣男!——鲁迅

因此,为了认清各行业指数基金中的渣男,大家需要先了解所有行业的特点,话不多说,开整!

1、行业指数分类

这里大家以申万一级行业(28个)为基础,选择有公募基金跟踪的16个一级行业,再加上白酒和半导体两个流量明星,共计18只指数。

2、研究指标

判断一个人如何,需要看他对你好不好,有多好,最关键的是是否一如既往的对你好。对应到指数的指标也就是质量指标ROE,成长指标盈利增长率,和ROE&盈利增长的稳定性。

简单理解就是,ROE高才能赚钱给你花,工资涨得快才能赚更多的钱给你花,而稳定性则需要保证他赚的钱是给你花了而不是给别的小姐姐花了。所以稳定性,会不会变心才是最重要的。

3、数据采集和分析

ROE采用2015-2019年数据,利润增速用19年和14的归母净利润求复合增速。因为起始数据可能是负数等原因存在偏差,因此主要看稳定性。

稳定性(变心概率)用每年的ROE及利润增速求标准差,然后求倒数,过程看似复杂,记住结果就行,数值越大,变心概率越高

4、十八罗汉资质评审表

数据来源:Wind,蛋卷指数基金研究院,2014-2019

然后大家根据增长和稳定性进行分类(数据选取近5年,因此结果可能和感受有偏差)

这里可以看到,大消费和医药是典型的男神行业,之前写的诗第一句抱紧消费和白酒就是这个道理,遇到男神就别让它跑了。(电子行业最近5年增速可观且稳定,海康立讯等诸多优质股造就了期间的电子男神)

而钢铁、有色此类的代表,业绩波动巨大,时而数十倍的增长,时而连续下跌几年,变心比变天还快,但如果看长期涨幅,其实并不高,这就是典型的渣男行业,选择上要擦亮眼睛,不可全心投入。

银行地产此类低增长高稳定的行业,始终默默付出,往往在你被伤透心后会想起来,玩累了是值得托付的依靠。

屌丝就是行业景气不高,增长缓慢的,不过,屌丝也是可能变成渣男的,但屌丝逆袭男神的故事在指数界不存在。

其实除了男神和银行的千年备胎,其他指数身份是会相互切换的,所以可以说男神之外都是渣男

当然了,并不是渣男就该一刀切,渣男也是可以带给你快乐的,甚至偶尔比男神更快乐,你需要及时辨别,发现渣男变心立马止损,不在一棵树上吊死。

因为更多的时候并不是渣男有多渣,而是大家活在幻想中,幻想凭借自己的慧眼和影响它会从良,正所谓自古渣男涨幅平,只是买者易多情,只要从良让我盈,下次追涨我还行!


申明:文章所提到的基金仅为业绩展示,不构成投资建议。基金有风险,投资需谨慎!

$国泰国证食品饮料行业指数(F160222)$ $招商生物医药(F161726)$ $华宝科技ETF联接A(F007873)$

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精彩评论

电子ETF-天弘04-07 11:27

电子行业最近5年增速可观且稳定,海康立讯等诸多优质股造就了新晋电子男神快来关注小电家$电子ETF(SZ159997)$ 吧~

上善山水04-07 10:58

电子和计算机是申万一级行业,半导体是申万二级行业。
申万电子行业,包括半导体、其他电子、电子元件、光学电子和电子制造五个二级行业。
申万计算机是后来成立的一级行业,包括计算机设备和计算应用,计算机设备二级只有一个三级行业,还是叫做计算机设备。
还好,谢谢你没问通信,申万的电子、电子计算机、通信彼此交叉,我这个学电子的搞不懂,特意请教过那个学电气的,他也看不懂“电气”。我喜欢中证的行业划分,中证行业划分参考了国际行业划分GICS。

全部评论

姬晓天05-24 22:34

十年周期白酒大消费完胜,二十年白酒甩开第二名几条街

继续飞10105-04 21:41

毁灭一个人的不是失望,而是希翼!希翼越大,失望越大!

江波JiangBo04-18 11:34

数据量够吗?如果用09-19年的数据结果会有多大变化?如果用04-19年呢?

蛋卷指数基金研究院04-10 09:12

这里的渣仅仅是指让投资者段时间内亏大发了

David楼04-10 04:53

5G怎么渣了?

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