深度调研和深度思考逻辑的意义

今天$高德红外(SZ002414)$ 业绩出来了,隐约还记得,大家计算器按到一季度10-20亿。哪怕$华中数控(SZ300161)$ 当初都说Q1能做3-5亿。 大立科技

华中数控:红外测温仪核心标的,弹性巨大,建议现价买入。(看看当时吹票的)

企业是红外测温仪核心供应商之一,当前月出货量2000台,单价 HY-2005B 16 万/套,由于疫情防控需要,月产能将逐步扩大至3000台/月,对应5亿/月产值。产品毛利率50%+,净利率30%+,单月贡献利润增量有望1-1.5亿,且疫情结束后仍具备长期渗透市场空间。企业当前市值仅24亿,强烈建议买入。

逻辑我记得每台多少钱。

情绪和逻辑呢。疫情一年不会结束,多少企业,多少企业,学校都需要红外。全年订单供不应求。工信部只有3家可以做。

结果我的调研

我的调研结果就是没有业绩,当然情绪来了,什么都没用。可以说,Q1业绩受影响了,Q2才开始爆发?

没有用,市场会觉得你好,其中很多现在坚持价投的。但是更多的是价值投机,他们也早就撤到了下个战场。很利害的一群人。

我也炒短线,但是要不有业绩要不有想象力。

今天$牧原股份(SZ002714)$ 也发了业绩预报,具体怎么样我不好评价。让养猪股大神来,类似的 正邦科技 天邦股份

我记得财新网吹了600亿。今年这个样,业绩不知道能不能完成了 。

今天 立讯精密 和 蓝思科技 卓胜微 业绩出来了,这是我跟踪的2个消费电子企业,也是做过踏实的业绩调研,具体涉密不发了。但是我也提示过

这也是深度调研的结果,当然因为我重仓科技也挨揍了。蓝思还好,算是抄底了一些。

当然市场会天生的觉得消费电子不行,所有企业都不行。但是市场还有渗透率和集中度的问题,还有订单分配的问题。这些东西太深了,需要功课太多了,没人愿意去调研。

哪怕这次业绩好,情绪悲观到极致,都在说下个季度业绩仍旧不好。Q2不好。我相信Q2业绩好,一定会说Q3业绩不好。因为大多少人很懒,相信大资金的力量。业绩好不可能走z这么差。问题来了,如果是大资金想打压股价,然后低吸呢?

如果,万一Q2业绩继续好呢?单独企业是可能一样的。我记得业绩预告之前,大家都说,几个工厂连招工都不行,没办法复产。

实际上业绩确实有影响。因为2月的生产进度就是耽误了。不然业绩会更好。

而且大多数时候个股会跟随板块下跌,因为有基金有ETF,还有趋势派,有投机的。

深度调研在短期来说,可能真的会让你错过很多机会,包括深度思考,比如今天的糖。

一直在找印度的逻辑,强化印度不行的看法。但是从棉花到糖发现逻辑都不能自洽。。

比如糖的逻辑。(不细说了,说了也挨喷。) 中粮糖业 粤桂股份 华资实业

包括原料药,早上看印度解禁,实际上你深究逻辑包括用正确的估值模型算,这个就已经泡沫太多了。

总之深度调研让人错过太多机会,也可能让你在下跌中吃屎,不能自拔。

记录一下自己的悲惨生活。

市场之前是看基本面的,起码看业绩的(哪怕盈利质量不高或者假),然后是看逻辑的(逻辑要硬,有强烈的业绩预期)然后是看想象力的,起码有想象。到现在只看有没有,而且是 一批个股。

我是被市场淘汰的一批人。怨妇埋怨。我是被市场淘汰的一批人

金健米业 美诺华 同和药业 科迪乳业

其实市场短期来看,是可能错杀的,不然怎么会有腰斩的 贵州茅台 和五粮液 呢?

其实说了也没用,大多数人拿不住的。

@今日话题

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精彩评论

天道酬勤我午休04-07 21:57

我很明确的表示,大家都在抱团“疫情受益股”实际上大多数没有业绩,而且绝大多数业绩低于预期。抛弃“疫情受损股和外需股”,实际上确实很多个股业绩会下滑利害,但是有些企业的业绩会远超预期,让人眼前一亮。

飞猫大04-07 21:53

600亿利润还会是这个市值么还特么深度思考,深度吹牛逼差不多

全部评论

不只是个看客04-09 19:16

老师,分析一下亿维业绩预告吧

紫叶木韵04-09 19:04

其实鱼跃的数据很多真的看好的都算过了,一季度报告50%说实话已经超过很多人的预期了,这里面有券商,有中线持有者,不信你可以看看真正一直持有鱼跃的人这段时间的观点。。至于投机短线的。。他们怎么想无所谓,算到翻10倍也只是算算找个乐而已。。

Protell04-09 18:44

亿纬 怎么看

云上的牧阳人04-09 18:38

天大,亿纬业绩预告怎么看?

lightsun200204-09 18:34

真是这样的!鱼跃一季度才增长这么点,增速还没有红旗连锁快,不过鱼跃吧的散户们已经高潮了。

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